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后台管理

一、在哪看结算单?
(一)可以通过交易软件查看结算单
1.比如可以通过“三立期货”手机app查看结算单。
2.也可通过“三立期货”电脑端交易软件查看结算账单
(二)通过保证金监控中心查看结算单
1.在手机APP上通过保证金监控中心查看交易结算单
2.在文华财经交易软件通过保证金监控中心查看交易账单

交易所

日盘交易时间

上期所

周一至周五9:00-10:15、10:30-11:30、13:30-15:00

大商所

郑商所

中金所

周一至周五(股指9:30-11:30、13:00-15:00)(国债9:15-11:30、13:00-15:15)

能源中心

周一至周五09:00-10:15、10:30-11:30、13:30-15:00

备注:8:55-8:59为日盘集合竞价时间(中金所:国债时间为9:10-9:14;股指时间为9:25-9:29)

交易所

夜盘交易品种

夜盘交易时间

 
上期所

天然橡胶、螺纹钢、热轧卷板、石油沥青、燃料油、漂针浆、橡胶期权

周一至周五21:00-23:00

铜、铝、锌、铅、锡、镍、铜期权

周一至周五21:00-次日1:00

黄金、白银

周一至周五21:00-次日2:30

大商所

 棕榈油、焦炭、豆粕、豆油、黄大豆一号、黄大豆二号、焦煤、铁矿石、聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、乙二醇、玉米、玉米淀粉、粳米、豆粕期权、玉米期权

周一至周五21:00-23:00

郑商所

白糖、棉花、菜粕、甲醇、精对苯二甲酸、动力煤、玻璃、菜籽油、棉纱、白糖期权、棉花期权

周一至周五21:00-23:00

能源中心

20号胶

周一至周五21:00-23:00

原油

周一至周五21:00-次日2:30

备注:20:55-20:59为夜盘集合竞价时间;20:59-21:00为夜盘撮合成交时间。
  法定节假日(不包含双休日)前第一个工作日的连续交易(夜盘)不再交易。

一、期货交易实行当日无负债结算制度。公司于每日结算后发送交易结算日帐单,每月最后一个交易日发送交易结算月帐单。客户可通过中国期货保证金监控中心查询系统查看自己的帐单,查询账单时须采取“逐日盯市”方法查询。

当日无负债结算制度(又称逐日盯市),是指每日交易结束后,交易所按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用,对应收应付的款项实行净额一次划转,相应增加或减少会员的结算准备金。

二、期货合约均以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。具体计算公式如下:

1、当日盈亏(见帐单上“总盈亏”)计算公式

当日盈亏=平仓盈亏+持仓盯市盈亏

(1)平仓盈亏=平历史仓盈亏+平当日仓盈亏

① 平历史仓盈亏=∑[(卖出平仓价-上一交易日结算价)×卖出平仓量×交易单位]+∑[(上一交易日结算价-买入平仓价)×买入平仓量×交易单位]

② 平当日仓盈亏=∑[(当日卖出平仓价-当日买入开仓价)×卖出平仓量×交易单位]+∑[(当日卖出开仓价-当日买入平仓价)×买入平仓量×交易单位]

(2)持仓盯市盈亏汇总=历史持仓盈亏+当日开仓持仓盈亏 

① 历史持仓盈亏=(当日结算价-上一交易日结算价)×持仓量×交易单位 

② 当日开仓持仓盈亏=∑[(卖出开仓价-当日结算价)×卖出开仓量×交易单位]+∑[(当日结算价-买入开仓价)×买入开仓量×交易单位]

(3)将上述公式综合,当日盈亏的总公式:

当日盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价)×卖出量×交易单位]+∑ [(当日结算价-买入成交价)× 买入量×交易单位] +(上一交易日结算价-当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)×交易单位

三、帐单上“保证金占用”的计算公式

保证金占用=当日结算价×当日交易结束后的持仓手数×交易单位×交易保证金比例

四、帐单上“可用资金”的具体计算公式如下:

可用资金=期初结存+总盈亏+出入金-手续费-保证金占用=客户权益-保证金占用

五、帐单上“客户权益”的具体计算公式如下:

客户权益(期末结存)=期初结存+总盈亏+出入金-手续费

六、帐单上“出入金”=入金-当日出金 

七、风险度=保证金占用÷客户权益×100%

八、手续费=每手期货合约手续费标准×成交手数

但是,股指期货和商品期货中的白银、沥青、燃油、热轧卷板、铅、橡胶、纸浆、铜、螺纹钢、线材、纤维板、胶合板、铁矿石、焦炭、焦煤、鸡蛋、聚丙烯、合约每手手续费=每手成交价×成交手数×交易单位(某吨/手)×手续费比例

九、举例应用:

【例1】某新客户入金300000元,在4月1日开仓买入白糖期货合约40手(该合约每手10吨),成交价为5300元/吨,同一天该客户平仓卖出20手白糖合约,平仓价格为5330元/吨,当日结算价为5340元/吨,交易保证金收取比例为10%,其该客户手续费为单边收取:每手30元,则客户的当日盈亏(又叫总盈亏)、手续费、客户权益为多少?

手续费=每手30元×40手(开仓手数)=1200元

平仓盈亏=(5330-5300)元/吨×20手×10吨/手=6000元

持仓盯市盈亏=(5340-5300)元/吨×(40-20)手×10吨/手=8000元

总盈亏计算:

当日盈亏=(5330 -5300)元/吨×20手×10吨/手+(5340-5300)元/吨×(40-20)手×10吨/手=6000+8000=14000元

客户权益(期末结存)=期初结存+总盈亏+出入金-手续费=0+14000+300000-1200=312800元

可用资金=客户权益-保证金占用=312800-5340元/吨×20手×10吨/手×10%=312800-106800=206000元

【例2】4月2日,该客户卖出平老仓10手白糖,平仓价为5310元/吨,再买入8手白糖合约,成交价为5320元/吨,当日结算价为5360元/吨。同时该日还留有4月1日开仓的20手白糖未平仓(4月1日结算价为5340元/吨)。求4月2日当日盈亏(见帐单上“总盈亏”)和客户权益为多少?

平仓盈亏=平历史仓盈亏=(5310-5340)元/吨×10手×10吨/手=-3000元

当日开仓持仓盈亏=(5360-5320)元/吨×8手×10吨/手=3200元

历史持仓盈亏=(5360-5340)元/吨×(20-10)手×10吨/手=2000元

4月2日当日盈亏=3200+2000-3000=2200元

套用公式:当日盈亏=(5310-5340)元/吨×10手×10吨/手+(5360-5320)元/吨×8手×10吨/手+(5340-3060)元/吨×(20-40)手×10吨/手=2200元

手续费=平老仓手续费+开仓手续费=每手30元×(10+8)手=540元

客户权益(期末结存)=期初结存+总盈亏+出入金-手续费=312800+2200+0-540=314460元

 

交易所

 

品种

 

一般月份

 

交割月份前一个月

交割月份

第1日

最后交易前2日

 

上海期货交易所

黄金

5%

10%

15%

20%

白银

6%

10%

15%

20%

7%

10%

15%

20%

7%

10%

15%

20%

7%

10%

15%

20%

7%

10%

15%

20%

8%

10%

15%

20%

7%

10%

15%

20%

螺纹钢

8%

10%

15%

20%

线材

8%

10%

15%

20%

天然橡胶

9%

10%

15%

20%

石油沥青

9%

10%

15%

20%

热轧卷板

8%

10%

15%

20%

漂针浆

7%

10%

15%

20%

 

燃料油(保税)

一般月份

交割月前二月第十交易日

前一月第十交易日

最后交易前2日

10%

10%

15%

20%

 

 

能源中心

 

原油

一般月份

交割月份前一个月

最后交易日前2个交易日起

10%

10%

20%

 

20号胶

一般月份

交割月份前一个月

交割月份

最后交易前2日

9%

10%

15%

20%

 

 

中金所

 

2年期国债

一般月份

自交割月份之前的两个交易日结算时起

0.5%

1%

5年期国债

1.2%

2%

10年期国债

2%

3%

注:因多个原因导致保证金调整的(如临近交割月、长假、交易所公告等),合约的交易所保证金一般按照就  高原则收取。

 

 

交易所

 

品种

 

一般月份

交割月份前一个月

交割月份

第15交易日

第1交易日

大连商品交易所

大豆1号

5%

10%

20%

豆粕

5%

10%

20%

豆油

5%

10%

20%

大豆2号

5%

10%

20%

棕榈油

5%

10%

20%

玉米

5%

10%

20%

玉米淀粉

5%

10%

20%

聚乙烯

5%

10%

20%

聚丙烯

5%

10%

20%

聚氯乙烯

5%

10%

20%

焦炭

8%

10%

20%

焦煤

8%

10%

20%

铁矿石

8%

10%

20%

鸡蛋

7%

10%

20%

粳米

5%

10%

20%

纤维板

20%

20%

20%

胶合板

20%

20%

20%

 

 

 

 

乙二醇

 

一般月份

交割月前一个月第一个交易日至该月第十四个交易日

交割月前一个月第十五个交易日至该月最后一个交易日

 

6%

合约持仓量≤12万手

合约持仓量>12万手

合约持仓量≤8万手

合约持仓量>8万手

 

6%

10%
且自调整日至当月第十四个交易日结算时均按10%收取

 

10%

20%
且自调整日至该月最后一个交易日结算时均按20%收取

交割月份

1、乙二醇合约临近交割月提保时间为:交割月前第一个月第十四个交易日结算时起(6%à10%),及交割月前第一个月最后一个 交易日结算时起(10%à20%)。
2、乙二醇合约临近交割月按市场持仓量提保的时点为:交割月前第一个月第一个交易日结算时起至当月最后一个交易日期间。3.上述标准中的持仓量按照单边计算。

第1交易日

 

20%

 

 

交易所

 

品种

 

自合约挂牌至交割月前一个月第15个日历日期间的交易日

交割月前一个月第16个日历日至交割月前一个月最后一个日历日期间的交易日

 

交割月份

郑州商品交易所

普麦

5%

10%

20%

强麦

20%

20%

20%

早籼稻

5%

10%

20%

晚籼稻

5%

10%

20%

粳稻

5%

10%

20%

一号棉

5%

10%

20%

棉纱

5%

10%

20%

白糖

5%

10%

20%

苹果

8%

10%

20%

精对苯二甲酸

6%

10%

20%

菜籽油

5%

10%

20%

菜籽

20%

20%

20%

菜粕

6%

10%

20%

甲醇

7%

10%

20%

玻璃

5%

10%

20%

动力煤

6%

10%

20%

硅铁

7%

10%

20%

锰硅

7%

10%

20%

尿素

5%

10%

20%

 

红枣

自挂牌至交割月前二个月最后一个日历日期间

自交割月前一个月第一个日历日至交割月前一个月第15个日历日期间

交割月前一个月第16个日历日至交割月前一个月最后一个日历日期间的交易日

 

交割月份

7%

10%

15%

20%

 

ACCOUNT SERVICE

开户服务

客户服务电话:
400-098-6699
报单电话:
0351-8689800/8689803
公司传真:
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