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三立期货动力煤日报20180816
天气影响去库蒙阴影,需求持续较弱
【三立观点】
操作建议:09合约区间操作。01合约逢高做空。
【行情分析】
宏观讯息:7月全国原煤产量28150万吨,同比下降2%,与6月相比较,环比减少1652万吨。
上半年煤炭市场供需总体平衡,煤炭消费量约18.9亿吨,同比增长3.1%。供应方面原煤产量17亿吨,同比增长3.9%。进口煤炭1.46亿吨,同比增长9.9%。
根据国务院关税税则委员会发布的《关于对原产于美国约160亿美元进口商品加征关税的公告》,自8月23日起,对产自美国的煤炭加征25%进口关税。
基本面
库存:今日四大港口动力煤库存回升较大,主要受大风天气影响,目前港口封航严重,疏港遇到问题。吞吐量下降到15.1万吨的位置,锚地船舶达到100艘,预计港口在天气允许情况下会加快周转速度。日前港口报价受到买盘还价影响停止上涨,主流报价630-635元/吨,其中山西煤较内蒙价格要高。
需求:今日六大电厂动力煤库存1483.7万吨,日耗煤量继续下跌至76.5万吨,可维持天数为19.4天。库存虽然有所下降但日耗也同步降低,去库存仍然不容乐观。8月高温天气未能如期强烈,同时水电方面本周向家坝等大坝出库量再一次回升,但据最新数据显示入库量有所减少,预计目前出库量可持续一周左右。电厂需求疲软,依旧按需补库为主。
产地:内蒙地区延续前几日受港口价格上升的影响,该地区价格也企稳小幅探涨,拉煤车有增加迹象。山西地区受环保影响出现煤矿关停现象,受影响煤价有所上涨。陕西目前整体状况较好,价格稳定,神府地区受山西汽运受限,库存有所积压。
技术面
动力煤目前ZC09合约震荡整理为主,可在610-630之间区间操作。
【数据监测】
u 期货行情
期货合约 |
开盘 |
收盘 |
涨跌 |
结算价 |
成交量 |
持仓量 |
成交持仓比 |
日增减仓 |
ZC1809 |
620.8 |
624.0 |
▲3.2 |
621.6 |
54842 |
60602 |
0.90 |
▼29230 |
ZC1811 |
616.4 |
615.6 |
▼2.4 |
616.2 |
33744 |
62598 |
0.54 |
▲534 |
★ZC1901 |
606.0 |
600.8 |
▼6.0 |
602.2 |
396576 |
228082 |
1.74 |
▲436 |
ZC1905 |
583.0 |
574.6 |
▼8.6 |
576.6 |
6474 |
14420 |
0.45 |
▲804 |
备注:★标记为主力合约
港口库存
港口 |
8月16日 |
8月15日 |
变化 |
秦皇岛港 |
654.5 |
635.0 |
▲19.5 |
黄骅港 |
230.3 |
204.5 |
▲25.8 |
曹妃甸港 |
927.8 |
900 |
▲27.8 |
京唐港 |
495.6 |
495.6 |
▼14.7 |
广州港 |
235.1 |
234.3 |
▲0.8 |
备注:京唐港为周度数据(今日对15日黄骅港库存数据进行了修正)
现货价格
现货种类 |
价格 |
涨跌 |
近一周涨跌 |
秦皇岛 |
628 |
▼1 |
▲8 |
广州港 |
735 |
0 |
▲30 |
大同 |
435 |
0 |
0 |
鄂尔多斯 |
369 |
0 |
0 |
榆林 |
495 |
0 |
0 |
备注:秦皇岛为Q5500中硫煤平仓含税价,广州港为Q5500山西优混库提价,大同、鄂尔多斯、榆林为坑口含税价格。
基差变化
|
zc1809 |
基差变化 |
zc1901 |
基差变化 |
秦皇岛港 |
4 |
▼9.2 |
27.2 |
▲5 |
备注:秦皇岛港价格基准选取的发热量为5500大卡中硫煤价格。
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